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“梭哈魔咒”来了？知名游资杀疯了，20亿重金屯兵算力龙头，历史上仅出现4次！TMT板块大调整，机构怎么看世界独家

2023-04-24 11:38:05来源：中国基金报

来源：数据宝

今年以来龙虎榜上榜次数最多的是计算机板块，其次是电子板块，传媒和通信板块排名第四和第五。

4月20日，中科曙光封于涨停，股价创出历史新高。盘后的三日龙虎榜显示，买一席位竟累计买入20.83亿元，而整个龙虎榜买卖更是相差24亿元。这一资金体量在A股近年来的龙虎榜中都是较为罕见的。

【资料图】

龙虎榜数据显示，知名游资“章盟主”的常用席位国泰君安证券上海江苏路高居中科曙光3日龙虎榜买方榜首，买入金额高达20.83亿元，扣除期间卖出5.29亿元以后，净买入金额依然高达15.54亿元。

次日，中科曙光全天基本在绿盘运行，收盘跌幅2.14%。业内纷纷谣传，“章盟主”的“梭哈魔咒”来了，换言之，国泰君安江苏路的“游资”在中科曙光“暂时套牢”。

章盟主原名章建平，为老牌游资，被称为“涨停敢死队之王”、“浙江股市第一盟主”、“章盟主”。1996年其携5万元入市，如今资产过百亿。2006年先后入手了北辰实业、招商轮船并收益颇丰，名声大噪。2007年，入手中国铝业，股价从6.6元上涨到60元，大涨近10倍，保守估计，章盟主赚取了上亿元，一举打破此次交易对手盘公募机构不可战胜的神话。

回顾“章盟主”的操盘历史，单日买入10亿元的有四次：

第一次是，2007年10月，牛市最高点买入14亿中国神华，当天神华历史最高点；

第二次是，2021年1月，买入TCL科技10亿元；第二天见顶；

第三次，2021年7月，买入15亿三安光电，第二天三安光电历史大顶；

第四次，也就是这次20亿元巨量买入中科曙光，21日开盘后创了历史新高。

TMT一骑绝尘

游资活跃助力上行

今年以来，人工智能政策不断催化，TMT板块（计算机、通信、传媒、电子）持续演绎，一路上行，成为A股最强主线。机构、游资、北上资金、融资资金等多路资金悉数进场，成交额不断刷新。

截至4月21日，今年以来TMT板块合计成交额达到20.4万亿元，占A股总成交额的比例为33%。数据宝统计，按照申万一级行业来看，今年以来龙虎榜上榜次数最多的是计算机板块，其次是电子板块，传媒和通信板块排名第四和第五。

在此期间，游资活跃，拉动人气，成为重要助推力量。各路游资狂买TMT板块个股，数据宝不完全统计，

知名游资“章盟主”（国泰君安上海江苏路、中信证券杭州延安路和中信证券杭州富春路）买入TMT板块个股83.25亿元，净买入57.21万元；

“方新侠”（中信证券西安朱雀大街、安信证券西安曲江池南路）买入39.37亿元，净买入22.59亿元；

“炒股养家”（华鑫证券上海宛平南路、华鑫证券上海茅台路、华鑫证券上海红宝石路及华鑫证券上海松江营业部）买入22.18亿元，净买入9.61亿元；

国盛证券宁波桑田路买入9.12亿元，净买入2.89亿元。

另外，“赵老哥”（银河证券绍兴、银河北京阜成路、浙商证券绍兴解放北路）买入5.86亿元，净买入2687.71万元。

从营业部上榜次数来看，中金上海分公司上榜次数最高，上榜次数达946次，其次，华泰证券总部、中信证券总部分别为790次和346次，成为活跃度前三甲营业部。另外，中金上海分公司年内龙虎榜累计成交额317.27亿元，华泰证券总部营业部龙虎榜累计成交790亿元。

从营业部买入个股金额来看，年内浪潮信息、中科曙光、拓维信息、剑桥科技等20股获游资买入金额居前，其中浪潮信息、中科曙光、拓维信息买入金额超40亿元。

游资轮番超买TMT板块，主要因为中科曙光、浪潮信息、剑桥科技、工业富联等为代表的个股代表未来科技方向，人工智能驱动数字经济发展，未来值得想象。

具体来看，在人工智能与数字经济时代，算力是非常重要的价值，浪潮信息、中科曙光、工业富联等提供的高性能服务器，有望随着各大厂商对算力需求的大幅增加而持续增长。中科曙光是国内高性能计算领域的领军企业，亚洲第一大高性能计算机厂商。浪潮信息公司是AI服务器龙头，公司2022年开启全栈液冷，已将“All in液冷”纳入公司发展战略。

AI大产业趋势不变

TMT将成为未来几年市场主线

4月21日，市场全面回落，人工智能概念全面退潮。算力、信创、人工智能概念等大幅回落，情绪接近冰点。消息面上，近日有外媒报道称，美国总统拜登正在争取未来几周内签署行政命令，限制该国企业对中国高科技等关键经济领域的投资。另外，一方面，轮番的上攻，积累了一定的市场风险。

安信证券表示，各项数据与2013年TMT第一浪较为接近。短期需要承认人工智能AI+数字经济（TMT）行情存在热度偏高的迹象，出现高位调整的可能性在上升。

有券商研究机构表示，TMT板块调整较大主要因为一些新的科技制裁预期，并认为市场短期反应过度，AI大产业趋势不会因此受到影响。也有机构表示，短期由于行情上涨过快和季报披露的基本面改善尚未到位之间的矛盾爆发，预计4月份可能迎来调整，遇调整可考虑逢低分批布局。

对于后市，银华基金唐能则表示，从现在到未来两三年，TMT都有可能成为市场的主线。给出三点理由：一是TMT过去三年大幅跑输市场，估值较低；二是TMT板块周期性见底回升；三是大模型影响面很宽，商业化落地速度快，对传媒、计算机和通信三大板块的影响都很大，打开了行业成长的天花板。

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